נתונים נכונים לחודש יולי 2010
| |
מזומנים ושווי מזומנים |
אגח ממשלתיות סחירות |
אגח קונצרני סחיר |
ניע אחרים סחירים |
פקדונות והלוואות |
השקעות אחרות |
נכסי קופה
(אלפי ש"ח) |
| מינהל טיטניום מניות* |
7.08% |
- |
- |
92.92% |
- |
- |
1368.00 |
| מינהל ללא מניות |
6.89% |
77.12% |
- |
15.99% |
- |
- |
23,032.00 |
| מינהל כללי |
2.89% |
31.87% |
20.49% |
27.73% |
4.93% |
12.09% |
732,694.00 |
*ביום 16/9/2009 אישר אגף שוק ההון במשרד האוצר שינוי תקנון מסלול "טיטניום" כך שמעתה תתאפשר לחברה המנהלת גמישות נוספת בהקצאת הנכסים במסלול זה, מסלול אשר אמור להיות בעל אחוז מניות גבוה יותר עפ"י ייעודו. כתוצאה משינוי זה יגדל רכיב המניות בנכסי המסלול. שינוי מהותי מסוג זה בהרכב ההשקעות יביא באופן טבעי להגדלת הסיכון בהשקעה במסלול (וכך גם הגדלת הסיכוי).
בנוסף ביום ה-8/11/09 אישר אגף שוק ההון במשרד האוצר שינוי נוסף בתקנון המסלול לפיו נוספה המילה "מניות" לשמו של מסלול טיטניום וזאת על מנת להבהיר לעמיתי הקרן שאכן מדובר במסלול מנייתי. להלן השינויים שבוצעו בתקנון מסלול טיטניום:
מינהל טיטניום מניות- בו יושקעו לפחות 50% מנכסי המסלול במניות בארץ ובחו"ל, באופציות, בנגזריםעל מניות ומדד מניות בארץ ובחו"ל ובקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות אלה.
נתונים נכונים לחודש ספטמבר 2009
| |
מזומנים ושווי מזומנים |
אגח ממשלתיות סחירות |
אגח קונצרני סחיר |
ניע אחרים סחירים |
פקדונות והלוואות |
השקעות אחרות |
נכסי קופה
(אלפי ש"ח) |
| מינהל טיטניום |
33.41% |
- |
- |
66.34% |
- |
0.25% |
672.00 |
| מינהל ללא מניות |
5.40% |
74.36% |
- |
20.24% |
- |
- |
23,053.00 |
| מינהל כללי |
5.18% |
29.34% |
20.45% |
24.86% |
6.10% |
14.06% |
689,850.00 |
***************
מדיניות צפויה 2010
מסלול כללי
מסלול ללא מניות
מסלול טיטניום מניות
***************
דוח תרומה לתשואה
***************
| שנה: |
רבעון 1 |
רבעון 2 |
רבעון 3 |
רבעון 4 |
| 2009 |
. |
. |
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן |
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן |
| 2010 |
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן |
לא בוצעו העברות זכויות
עמיתים שלא במזומן |
. |
. |
***************
רשימת נכסים רבעונית 2010:
מסלול כללי: מרץ 2010 יוני 2010
מסלול ללא מניות: מרץ 2010 יוני 2010
מסלול טיטניום מניות: מרץ 2010 יוני 2010
סקירת רו"ח מרץ 2010 סקירת רו"ח יוני 2010
***************
רשימת נכסים רבעונית 2009:
מסלול כללי: מרץ 2009 יוני 2009 ספטמבר 2009 דצמבר 2009
מסלול ללא מניות: מרץ 2009 יוני 2009 ספטמבר 2009 דצמבר 2009
מסלול טיטניום: מרץ 2009 יוני 2009 ספטמבר 2009 דצמבר 2009
סקירת רו"ח מרץ 2009 , סקירת רו"ח יוני 2009, סקירת רו"ח ספטמבר 2009 סקירת רו"ח דצמבר 2009
***************
רשימת נכסים רבעונית 2008:
סקירת רו"ח מרץ + יוני + ספטמבר 2008 , סקירת רו"ח דצמבר 2008
***************
רשימת נכסים רבעונית 2007 :
סקירת רו"ח מרץ + יוני + ספטמבר 2007 , סקירת רו"ח דצמבר 2007
רשימת נכסים מאוחדת
ליום 31.12.2008
ליום 30.6.2009
ליום 30.9.2009
ליום 31.12.2009
ליום 31.03.2010
ליום 30.06.2010 | 
